ينغمس الكثيرون في التداول بسعادة، متخيلين أنفسهم كشخصيات من فيلم "ذئب وول ستريت". يرون أنفسهم يُحققون صفقات ناجحة لا حصر لها، ويجنون أموالاً طائلة. لكن في أغلب الأحيان، يُفاجئهم الواقع. تُظهر الإحصائيات أن حوالي 70% من المتداولين يخسرون أموالهم. ورغم وفرة الفرص في السوق، إلا أن معظم المتداولين يفشلون في نهاية المطاف في تحقيق الربح. هذه هي أفضل الدروس للمبتدئين. crypto المستثمرين.
لماذا يفشل التجار؟
الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية للفشل أثناء التداول. من الخارج ، قد يبدو أن التداول يتعلق فقط بالشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، ولكن هذا مجرد جزء بسيط من القصة.
كيفية إدارة الخسائر. عندما تكون الأموال في خطر ، وترى الخسارة ، فقد تخاف من إدارة أموالك. الأسئلة سوف تحير عقلك. هل يجب علي البيع قبل أن ينخفض السعر؟ أم أنها سترتد؟ محاولة العثور على إجابات لهذه الأسئلة تزيد من التوتر ، خاصة إذا كانت الخسارة تزداد.
كيفية إدارة الأرباح. حدسيًا ، التجارة مع الربح هي الهدف النهائي للمتداول ، ولا ينبغي أن تولد القلق. لسوء الحظ ، قد يكون تحديد أفضل وقت للخروج من المركز أمرًا صعبًا. ربما فقدت العملة المعدنية ثم تعود إلى نقطة التعادل. هل يمكن أن ترتفع أكثر؟ يصل السعر إلى الهدف الأصلي بسرعة. هل يجب أن يكون التاجر أكثر جشعًا؟
Botيمكن أن تؤدي الخسائر والأرباح إلى ارتفاع مستويات التوتر لدى المتداول.
ابق عقلانيًا
عندما نكون مرهقين ، تتدهور قدراتنا على اتخاذ القرار. القرارات التي كنا واثقين فيها سابقًا - عند دخولنا المنصب - تبدو الآن فجأة غير متأكدة.
علاوة على ذلك ، على الرغم من حقيقة أن جميع المشاركين في السوق يجب أن يتخذوا قرارات بناءً على عملية تفكير عقلاني ، فإن هذا ليس دائمًا بالسهولة التي قد يبدو عليها. غالبًا ما تتصرف الأسواق بطريقة غير عقلانية.
أحد أكبر الأمثلة على ذلك هو الأزمة المالية لعام 2008 ، والتي تم تصويرها في فيلم "The Big Short" ، حيث رأى المتداول أن العديد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لم يتم دعمها بشكل كافٍ. نتيجة لذلك ، قرر التاجر فتح صفقات للربح من اعتقاده بأن هذه الأصول مبالغ فيها. وفقًا للنظرية المالية ، كان يتخذ قرارًا عقلانيًا.
من ناحية أخرى ، كانت تلك المراكز باهظة الثمن ، وكل يوم دون انهيار السوق كان يعمق خسارة محفظته.
في نهاية المطاف ، انفجرت الأزمة و لقد كان محظوظًا لأنه ظل مذيبًا لفترة كافية لإثبات صحته. هذا هو أحد أفضل الدروس للمبتدئين crypto المستثمرين.
لا تفرط في الاستثمار
في مجال التمويل ، من الشائع أن ترى العديد من المحللين يقدرون نفس الأصل بشكل مختلف ، والسبب في ذلك هو أن هناك الكثير من المتغيرات قيد التشغيل بحيث لا يمكن تقييمها جميعًا بشكل صحيح في نفس الوقت. كما أنه من الصعب جدًا التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السوق ، نظرًا لأن المحللين المختلفين يأخذون المتغيرات المختلفة في الاعتبار ، ويوازنون أهمية هذه المتغيرات بشكل مختلف.
هذا يجعل من الصعب للغاية الحصول على نظرة عامة كاملة وصحيحة للسوق ، وحتى إذا كانت لديك فكرة كاملة عن السوق ، فإن الأحداث غير المتوقعة تحدث طوال الوقت وتفسد تحليلك.
يتساءل الكثيرون عن الربح المحتمل الذي يمكن أن يحققوه من خلال استثمار مبالغ صغيرة في Bitcoin منذ سنوات.
من الناحية النظرية ، إذا كنت قد اشتريت 100 دولار من Bitcoin في عام 2012 ، فستكون قيمتها اليوم حوالي 870,000 دولار. ومع ذلك ، كان عليك الاحتفاظ بعملاتك المعدنية من 2012-2014 من خلال زيادة 50,000،87٪ والتراجع بنسبة 2015٪ لعام 12,000. علاوة على ذلك ، البقاء في المركز بعد زيادة بنسبة 2015،2017٪ بين 84-2018 وتراجع آخر بنسبة 2019٪ بين XNUMX-XNUMX.
معظم الناس ليس لديهم هذا القدر من الثبات!
أولئك الذين استثمروا في بيتكوين عام ٢٠١٢ وتمكنوا من الصمود طوال هذه الفترة لم يكونوا محظوظين، كما قد يظن البعض. كانت لديهم رؤية وخطة استثمارية، وأداروا مخاطرهم بعناية. نجوا من ارتفاعات وانخفاضات كبيرة في الأسعار لأنهم يستثمرون فقط ما يستطيعون تحمل خسارته. لم يكن بعضهم يدرك ذلك، لكنهم كانوا يطبقون بالفعل أحد أفضل الدروس للمبتدئين. crypto المستثمرين.
في نهاية اليوم ، لا يمكنك تحقيق الربحية إلا إذا كان بإمكانك البقاء مذيبًا لفترة كافية للوصول إلى هناك.
تعلم من "سمارت موني"
أفضل طريقة لإدارة المخاطر هي إدارة حجم مركزك. ومن الأمثلة على ذلك عندما ظهرت الأخبار أن Mass Mutual - شركة تأمين بارزة - قررت تخصيص 100 مليون دولار لعملة البيتكوين. اعتبر الكثيرون هذا جنونًا.
ومع ذلك ، عندما تحسب حجم المركز باعتباره جزءًا صغيرًا من صندوقهم البالغ 500 مليار دولار ، فإنه يمثل فقط 0.02٪ من أصولهم الخاضعة للإدارة. هذا يجعل المخاطرة أكثر من السيطرة عليها. في السيناريو الافتراضي الذي يذهب إليه البيتكوين إلى الصفر ، فإنهم يخاطرون بنسبة صغيرة جدًا من رأس مالهم. من ناحية أخرى ، إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار ، فإن الربح المحتمل الذي يمكن أن تحققه الشركة هو مليار دولار.
هذا هو السبب في أنك تسمع الكثير يتحدثون عن Bitcoin على أنه `` اتجاه صعودي غير متماثل '' - تخصيص صغير في محفظتك لديه القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة.
شركات التأمين عادةً ما تكون متحفظة. فهي تستثمر عادةً في أصول آمنة للغاية، مثل سندات الاحتياطي الفيدرالي التي يبلغ عائدها عادةً 0.25%. لتحقيق الأرباح التي يمكن أن تحققها من بيتكوين، ستحتاج إلى استثمار حوالي 40 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل 7% من أصول الشركة. والآن، يمكننا أن نرى بوضوح إمكانية تحقيق ربح من استثمار جزء صغير من أموالك في... Cryptoالعملات.
استخدم مؤشرات بسيطة
حتى الآن ، تحدثنا فقط عن إدارة المخاطر. هذا فقط نصف المعادلة. يمكن أن تؤدي إضافة القليل من التحليل الفني وإستراتيجية تداول أساسية للغاية إلى حيازتك إلى زيادة إمكانات ربحك بشكل كبير.
يميل المتداولون المبتدئون إلى تجربة المؤشرات المتقدمة والرائعة للحصول على أفضل النتائج من استراتيجياتهم. في معظم الأحيان ، تحتاج المؤشرات الأكثر تعقيدًا إلى فهم مناسب لترجمة إشارات التداول إلى إجراءات.
تتمثل ميزة المؤشرات البسيطة في سهولة تفسيرها واستخدامها دون المساس بفعاليتها.
يمكن أن يؤدي استخدام المؤشر الفني الأكثر سهولة إلى تحسين النتيجة بشكل كبير. المتوسط المتحرك هو أداة مرئية لتنعيم اتجاه الأصول ، وتقليل الضوضاء قصيرة المدى التي قد توفر معلومات مضللة للمستثمر. في هذه المقالة، يمكنك قراءة المزيد عن المتوسطات المتحركة وكيفية عملها.
لا تعني كلمة "بسيط" "أقل ربحية"
بالعودة إلى المثال السابق ، إذا استثمرت 100 دولار في Bitcoin في عام 2012 ، فسيكون لديك حوالي 1,500,000 دولار اليوم. كيف يمكنك تحسين هذا العائد؟
تحدث إشارة الشراء من هذا المؤشر عندما يتقاطع المتوسط المتحرك المحسوب على 9 فترات فوق تلك المحسوبة على 200 فترة. تأتي إشارة البيع عندما يحدث التقاطع المعاكس.
إن شراء Bitcoin في عام 2012 وتشغيل هذه الإستراتيجية منذ ذلك الحين من شأنه أن يترك لك مركزًا يزيد عن 60 BTC ، تبلغ قيمتها اليوم حوالي 2,500,000،XNUMX،XNUMX دولار.
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الحد الأقصى للخسارة على المركز كان يمكن أن يكون حوالي 40٪ ، وهو أقل بكثير من الخسارة التي كان على حامليها لفترات طويلة أن يتكبدوها.
هذه إستراتيجية تداول بسيطة للغاية يمكن تطبيقها باستخدام أدوات مثل Coinrule.
الوجبات السريعة الرئيسية
- لا تدع الخوف أو التوتر أو النشوة يقود قراراتك الاستثمارية. حاول أن تفهم كيف يمكنك الربح من السوق ، وامنح نفسك بعض القواعد ، والتزم بها. بناء استراتيجية التداول الآلي مع Coinrule يمكن أن يساعدك ذلك لأنك قمت بإعداد المعلمات، ثم bot التداول بغض النظر عن أي تدخل في المشاعر.
- لإدارة المخاطر دورٌ أساسي في تقليل تأثير التوتر والخوف على قراراتك. استثمار مبلغ كبير في البداية يُشعرك بالقلق مع كل تقلب في الأسعار. والخبر السار هو أن cryptoتتمتع العملات بنسبة ممتازة من المخاطرة إلى المكافأة، مما يعني أن العائد المحتمل أكبر بكثير من المخاطرة التي تخوضها.
- العبها بشكل بسيط. في البداية ، عليك أن تفهم تمامًا كيف تعمل استراتيجيتك. فقط من خلال الفهم الكامل لكيفية تشغيل نظام التداول ، ستتمكن من تعديله وتحسينه بنجاح بمرور الوقت. المؤشرات الشائعة مثل المتوسطات المتحركة هي دليل مثالي.
- انظر إلى النطاق الزمني المناسب لاحتياجاتك. يمكنك مراقبة السوق من زوايا لا حصر لها. سيقدم كل منها وجهة نظر مختلفة ، مما يشير إلى سيناريو جديد. سيأخذك ذلك بعيدًا عن فكرتك الأصلية. تمامًا مثل الالتزام بخطتك ، يجب عليك أيضًا تقييم الظروف باستخدام نفس وحدة القياس. ببساطة ، إذا اشتريت Bitcoin لأنك حصلت على إشارة شراء على الرسم البياني اليومي ، فهل من الضروري حقًا إلقاء نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحديد موعد البيع؟
في النهاية، تحلى بالصبر ولا تنس أبدًا أفضل الدروس للمبتدئين crypto المستثمرين.
تداول بأمان!